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鐵礦石上普通散戶的投資機遇分析

2021-03-12

大家都知道了,從去年開始鐵礦石價格就一路飆升,從400多元一直漲到了目前的1100多元,但是呢,今天有一個很奇怪的現象就是說今天的鐵礦石期貨主力合約今天接近跌停板,跌了將近10%。那么今天鐵礦石期貨下跌的邏輯又在哪里呢?


      首先是今年開年以來整個基建呀,或者是鋼鐵產業這一部分,它的恢復的速度比預期的要慢。我們可以看到建材也好還是板材也好,它的社會總庫存總的來說是逐漸增加的,而且和去年相比是處于一個偏高的位置。而且今年還有一個很大的變化,就是國家對房地產政策的收緊,也導致了房地產這一塊的需求很可能不及去年。再加上近期鋼材價格的高企貿易商拿貨心態比較謹慎,企業按需采購也導致了整個需求端并不像預期那么美好。

鐵礦石.png

      進入3月份以來,唐山鋼鐵企業限產,對成品鋼材價格是肯定有一定支撐的,但是總體來說全國鋼鐵企業的總產能是比去年有所增加的。今年以來成品鋼材價格高企,也刺激了部分企業生產的決心,也就導致今年的鋼鐵總產能還是非常大的。在國家政策上非常前瞻性的預料到了,后期的鋼鐵需求是要有所下降的,所以從總體來說,國家對鋼鐵產能淘汰的管控會越來越嚴格。


      另一方面,北方的鋼鐵企業在進入三四月份以后會進行春天檢修。那么春季集中檢修呢,也會影響到總產能的下降。


      從需求供應端來說,整個港口的鐵礦石的庫存量在春節期間也是緩慢增長,包括春節以后也在緩慢增長,那么供應端是越來越多的需求端是越來越少的,在這種情況下也就導致了今天的主力合約,鐵礦石主力合約的大幅下跌,那么也就不難理解鐵礦石主力合約下跌幅度這么大的原因,從后期來考慮的話不排除鐵礦石主力合約有繼續下跌的動能。那么我們作為一個小散戶,普通百姓來說,怎樣在鐵礦石下跌的過程當中充分受益并獲得足夠的利潤呢?我想可以從以下2點來考慮,第1點是直接在期貨市場上賣出主力合約對應的鐵礦石期貨產品來獲取一個差價,賺取我們所需要的利潤。第2個我們可以買入主力合約的虛值的看跌期權,以期來獲得更大的投資回報率。


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